項目名稱

******公司增資項目

項目編號

G2024QYZZ0002

擬募集資金總額（萬元）

677.74萬元

擬募集資金對應(yīng)持股比例（%）

40%

掛牌公告日期

2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 22 日

擬新增注冊資本（萬元）

666.67萬元

擬新增投資人數(shù)量

2名

原股東是否參與增資

□是 R否

員工是否參與增資

□是 R否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資，******公司由原注冊資本1000萬元增資至1666.67萬元，新增注冊資本人民幣666.67萬元（作為兩個標(biāo)的進行增資），以貨幣方式出資。

增資后******公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

******公司占股60%；

標(biāo)的A投資方占股30%；

標(biāo)的B投資方占股10%。

增資達成或終結(jié)的條件

1.本次增資達成的條件：

兩個標(biāo)的均征集到一名符合資格條件，增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果，且接受增資條件的投資人。

2.本次增資終結(jié)的條件：

（1）兩個標(biāo)的均未征集到符合條件的投資人或最終投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達成一致，則本次增資終止；

（2）若一個標(biāo)的征集到符合資格條件的投資人報名，且最終投資人與增資人就《增資協(xié)議》達成一致，則報名的標(biāo)的增資終止；另一個未征集到符合條件的投資人標(biāo)的按照20個工作日為一個周期**信息發(fā)布，最多**一個周期。

募集資金用途

本次增資擴股所****公司流動資金，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司抗風(fēng)險能力，提高公司競爭力。

對增資有重大影響的

相關(guān)信息

1、本次增資募集資金總額超出擬新增注冊資本的部分將計入增資方的資本公積；

2、凱特****公司已全部實繳注冊資本金人民幣1000萬元。

3、意向投資方增資入股增資方后，承諾不應(yīng)與增資方在油氣服務(wù)行業(yè)運維業(yè)務(wù)具有同業(yè)競爭的行為。

增資企業(yè)名稱

******公司

基本情況

住所

**市**區(qū)馬甸東路17號13層1617

法定代表人

鄭博華

成立日期

2013年8月27日

注冊資本（萬元）

1000萬元

實收資本（萬元）

1000萬元

企業(yè)類型

****公司（法人獨資）

所屬行業(yè)

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中的信息系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)

經(jīng)濟類型

國有實際控制企業(yè)

社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼

911********532840B

經(jīng)營規(guī)模

□大 □中 R小 □微

經(jīng)營范圍

一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計算機系統(tǒng)服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；機械設(shè)備研發(fā)；軟件外包服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)制造；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；船舶自動化、檢測、監(jiān)控系統(tǒng)制造；電子元器件與機電組件設(shè)備制造；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售；石油鉆采專用設(shè)備制造；石油鉆采專用設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

股東數(shù)量

1

職工人數(shù)

17人

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

比例（%）

1

凱特****公司

100%

2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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10

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11

其余 0 位股東

/

主要財務(wù)指標(biāo)

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計報告

年度

項目

2023年

2022年

2021年

資產(chǎn)總額

4,153.39

2,916.92

1,245.02

負債總額

3,170.57

2,292.21

886.01

所有者權(quán)益

982.82

624.71

359.01

營業(yè)收入

3,479.98

3,283.18

1,417.38

利潤總額

385.11

186.12

-7.92

凈利潤

358.11

265.70

81.30

審計機構(gòu)

****事務(wù)所（特殊普通合伙）

****事務(wù)所（特殊普通合伙）

****事務(wù)所（特殊普通合伙）

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)

報表日期

資產(chǎn)

總額

負債

總額

所有者

權(quán)益

營業(yè)

收入

利潤

總額

凈利潤

2024年6月30日

2,509.15

1,619.44

889.71

345.54

-108.59

-93.11

增資行為

決策及批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

□****國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管

□?。ㄖ陛犑小?***國資委監(jiān)管 R 地級市（區(qū) 縣）國資委監(jiān)管

□?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）級其他部門監(jiān)管 □地級市（區(qū) 縣）其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

****集團有限公司

批準單位名稱

****

投資方

資格條件

1、意向投資方須為中國（含港澳地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織；

2、意向投資方具有良好的財務(wù)狀況和支付能力；

3、符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。

增資條件

1、意向投資方需在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定時間內(nèi)繳納交易保證金至指定賬戶[保證金指定賬戶：****中心投標(biāo)保證金專戶；賬號：競買人在“**公共**交易電子服務(wù)平臺http://fwpt.****.cn”中登錄“**國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)http://gyzc.****.cn/TPBidder”，點擊項目報名生成保證金子賬號。子賬號為競買人繳納競買保證金的唯一賬號。未按時足額繳納競買保證金的，其報名無效]。逾期未繳納保證金的，視為其放棄投資資格。若成交，在《增資擴股合同》簽訂后，則交易保證金可轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；未成為最終投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其繳納的保證金原途徑全額無息退還。

2、本次增資僅接受貨幣現(xiàn)金出資，幣種人民幣，本次增資所支付的全部增資款項來源合法，不以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金履行出資義務(wù)，且不存在此****政府有關(guān)部門或任何第三方給予處罰、收繳、追索等法律風(fēng)險。

3、意向投資****公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營理念，成為投資方后，****公司引入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)**，支持公司發(fā)展；

4、意向****公司股東后，經(jīng)公司有權(quán)機構(gòu)決策后將按照持股比例為其提供必要的借款、增信支持等。

5、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資交易標(biāo)的進行全面了解。意向投資方在支付保證金通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告披露內(nèi)容、已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

6、本次增資不接受委托持股、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、契約型私募基金投資。

7、本次增資擴股不接受業(yè)績對賭、股權(quán)回購、反稀釋條款以及一票否決權(quán)等要求。

8、增資方有權(quán)對意向投資方報名條件進行資格審查，并保留最終解釋權(quán)。

9、項目成交后，涉及**聯(lián)交****交易中心需要繳納的交易服務(wù)費由交易各方各自承擔(dān)。

10、本次增資后，增資方擬設(shè)置董事會，董事3人，其**股東有權(quán)選舉2人，兩個標(biāo)的的意向投資方合計有權(quán)選舉1人，董事長由原股東派出人員擔(dān)任；擬不設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事1人，由原股東派出人員擔(dān)任。

11、增資完成后，若增資方盈利且在不影響經(jīng)營所需資金下可進行分紅，年度分紅比例不得低于當(dāng)年可供分配利潤的10%，具體分紅比例以股東會、董事會審議通過的年度分紅方案確定。

12、未經(jīng)原股東書面同意，意向投資方不得單獨設(shè)立或以任何形式（包括但不限于股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問等身份）參與設(shè)立與新的油氣服務(wù)行業(yè)運維相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營實體。

保證金

設(shè)置

交納保證金

R是 □否

保證金金額/比例

標(biāo)的A保證金2.5萬元

標(biāo)的B保證金2.5萬元

保證金

交納時間

（以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定專用賬戶時間為準）

□ 通過資格確認的意向投資方在收到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)書面通知之次日起 / 個工作日內(nèi)交納

R 本公告截止日前交納

保證金

處置方式

1、保證金扣除情形：（1）意向投資方故意提供虛假、失實材料；（2）意向投資方被確定為最終投資方后，未按照本項目增資公告要求簽署《增資協(xié)議》的；其他違反本公告的情形；

2、意向投資方成為投資方的，其保證金按《增資協(xié)議》約定處置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還；

3、其他約定：無。

信息發(fā)布期

40 個工作日（自產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計算）

信息發(fā)布

期滿的安排

1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：

□信息發(fā)布終結(jié)；

R按照 20 個工作日為一個周期**信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方/最多** 一 個周期。

2、產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：信息發(fā)布終結(jié)。

遴選方式

（可多選）

R競價

□綜合評議

□競爭性談判

□其他:

遴選方案

主要內(nèi)容

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